基金经理：王大鹏
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.6670 | 截止日期:2025/3/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩健康产业混合C(014030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.667 | 1.667 | -0.774% | |
| 2025/3/6 | 1.68 | 1.68 | 1.144% | |
| 2025/3/5 | 1.661 | 1.661 | -0.539% | |
| 2025/3/4 | 1.67 | 1.67 | 0.06% | |
| 2025/3/3 | 1.669 | 1.669 | 0.542% | |
| 2025/2/28 | 1.66 | 1.66 | -1.891% | |
| 2025/2/27 | 1.692 | 1.692 | 0.356% | |
| 2025/2/26 | 1.686 | 1.686 | 1.383% | |
| 2025/2/25 | 1.663 | 1.663 | -1.539% | |
| 2025/2/24 | 1.689 | 1.689 | -1.112% | |
| 2025/2/21 | 1.708 | 1.708 | 1.305% | |
| 2025/2/20 | 1.686 | 1.686 | 1.996% | |
| 2025/2/19 | 1.653 | 1.653 | 0.243% | |
| 2025/2/18 | 1.649 | 1.649 | -1.376% | |
| 2025/2/17 | 1.672 | 1.672 | 0.06% | |
| 2025/2/14 | 1.671 | 1.671 | 1.519% | |
| 2025/2/13 | 1.646 | 1.646 | -0.303% | |
| 2025/2/12 | 1.651 | 1.651 | 0.121% | |
| 2025/2/11 | 1.649 | 1.649 | -0.842% | |
| 2025/2/10 | 1.663 | 1.663 | 0.483% | |
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