基金经理：王大鹏
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.6670 | 截止日期:2025/3/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩健康产业混合C(014030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -15,199,900 | 25,871,900 | -28,794,300 | -46,651,600 |
| 基金本期净收益(元) | 415,323 | -28,369,000 | -26,664,800 | -27,449,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1404 | 0.171 | -0.1663 | -0.2287 |
| 期末基金资产净值(元) | 168,866,000 | 230,468,000 | 265,740,000 | 331,518,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.688 | 1.832 | 1.61 | 1.782 |
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