基金经理:邹卫
单位净值:1.0676 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1166 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添裕纯债债券C(012622)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/27 | 1.0676 | 1.1166 | 0.122% | |
2025/1/24 | 1.0663 | 1.1153 | -0.056% | |
2025/1/23 | 1.0669 | 1.1159 | -0.009% | |
2025/1/22 | 1.067 | 1.116 | 0.038% | |
2025/1/21 | 1.0666 | 1.1156 | -0.019% | |
2025/1/20 | 1.0668 | 1.1158 | -0.037% | |
2025/1/17 | 1.0672 | 1.1162 | -0.019% | |
2025/1/16 | 1.0674 | 1.1164 | -0.056% | |
2025/1/15 | 1.068 | 1.117 | 0.037% | |
2025/1/14 | 1.0676 | 1.1166 | -0.066% | |
2025/1/13 | 1.0683 | 1.1173 | -0.056% | |
2025/1/10 | 1.0689 | 1.1179 | -0.075% | |
2025/1/9 | 1.0697 | 1.1187 | 0% | |
2025/1/8 | 1.0697 | 1.1187 | 0% | |
2025/1/7 | 1.0697 | 1.1187 | 0.009% | |
2025/1/6 | 1.0696 | 1.1186 | 0.056% | |
2025/1/3 | 1.069 | 1.118 | 0.141% | |
2025/1/2 | 1.0675 | 1.1165 | 0.169% | |
2024/12/31 | 1.0657 | 1.1147 | 0.103% | |
2024/12/30 | 1.0646 | 1.1136 | 0.028% |