单位(元)金鹰添裕纯债债券C(012622)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
41,577,244 |
8,448,378 |
123,130 |
28,512 |
利息收入 |
147,606 |
1,067,748 |
10,235 |
3,975 |
其中:存款利息收入 |
83,165 |
474,617 |
1,587 |
3,975 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,441 |
593,131 |
8,649 |
- |
投资收益 |
22,406,556 |
5,364,928 |
87,200 |
10,748 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,776,004 |
5,260,588 |
87,200 |
10,748 |
资产支持证券投资收益 |
630,552 |
104,340 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,020,868 |
1,996,930 |
25,689 |
13,726 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,214 |
18,773 |
5 |
63 |
费用 |
3,191,406 |
1,205,237 |
34,596 |
45,389 |
管理人报酬 |
1,359,617 |
825,545 |
9,103 |
4,794 |
托管费 |
453,206 |
275,182 |
3,034 |
1,598 |
销售服务费 |
4,512 |
2,094 |
133 |
47 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,222,028 |
8,863 |
1,933 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,222,028 |
8,863 |
1,933 |
- |
其他费用 |
107,137 |
87,654 |
20,363 |
38,950 |
利润总额 |
38,385,838 |
7,243,141 |
88,533 |
-16,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,385,838 |
7,243,141 |
88,533 |
-16,877 |
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