基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1104 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1104 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.1104 | 1.1104 | -0.018% | |
| 2025/3/6 | 1.1106 | 1.1106 | 0% | |
| 2025/3/5 | 1.1106 | 1.1106 | 0.018% | |
| 2025/3/4 | 1.1104 | 1.1104 | 0.018% | |
| 2025/3/3 | 1.1102 | 1.1102 | 0.018% | |
| 2025/2/28 | 1.11 | 1.11 | 0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.1099 | 1.1099 | -0.009% | |
| 2025/2/26 | 1.11 | 1.11 | 0.009% | |
| 2025/2/25 | 1.1099 | 1.1099 | -0.009% | |
| 2025/2/24 | 1.11 | 1.11 | -0.018% | |
| 2025/2/21 | 1.1102 | 1.1102 | -0.018% | |
| 2025/2/20 | 1.1104 | 1.1104 | -0.018% | |
| 2025/2/19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.009% | |
| 2025/2/18 | 1.1105 | 1.1105 | -0.027% | |
| 2025/2/17 | 1.1108 | 1.1108 | 0% | |
| 2025/2/14 | 1.1108 | 1.1108 | -0.018% | |
| 2025/2/13 | 1.111 | 1.111 | 0% | |
| 2025/2/12 | 1.111 | 1.111 | 0.009% | |
| 2025/2/11 | 1.1109 | 1.1109 | -0.009% | |
| 2025/2/10 | 1.111 | 1.111 | 0.009% | |
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