基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1104 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1104 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新规模:85.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 59,836,600 | 18,668,000 | 52,706,700 | 61,546,600 |
| 基金本期净收益(元) | 35,634,500 | 43,051,100 | 50,567,300 | 46,580,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0029 | 0.007 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,505,000,000 | 6,889,930,000 | 7,746,370,000 | 8,313,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1097 | 1.1002 | 1.0974 | 1.0905 |
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