中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/17 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.033% |
2025/1/16 |
0.9147 |
0.9147 |
0.033% |
2025/1/15 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.142% |
2025/1/14 |
0.9157 |
0.9157 |
0.571% |
2025/1/13 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.175% |
2025/1/10 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.241% |
2025/1/9 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.218% |
2025/1/8 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.044% |
2025/1/7 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.022% |
2025/1/6 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.022% |
2025/1/3 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.152% |
2025/1/2 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.011% |
2024/12/31 |
0.9186 |
0.9186 |
0.011% |
2024/12/30 |
0.9185 |
0.9185 |
0% |
2024/12/27 |
0.9185 |
0.9185 |
0.12% |
2024/12/26 |
0.9174 |
0.9174 |
0.087% |
2024/12/25 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.12% |
2024/12/24 |
0.9177 |
0.9177 |
0.098% |
2024/12/23 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.044% |
2024/12/20 |
0.9172 |
0.9172 |
0.087% |
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