单位净值:0.9144 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9144 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新估值:0.9154(15:04) | 涨跌幅:0.08% | 涨跌额:0.0007 | |||
最新规模:17.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 21,838,400 | -3,893,140 | 33,561,800 | -18,301,600 |
基金本期净收益(元) | -10,613,600 | -7,222,840 | -10,252,500 | -10,343,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0019 | 0.0156 | -0.008 |
期末基金资产净值(元) | 1,701,160,000 | 1,782,760,000 | 1,887,960,000 | 1,964,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9141 | 0.9021 | 0.9044 | 0.8886 |