兴全汇享一年持有混合A(009611)历史净值 |
|
|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/7 |
1.1364 |
1.1364 |
0.088% |
| 2025/3/6 |
1.1354 |
1.1354 |
0.433% |
| 2025/3/5 |
1.1305 |
1.1305 |
0.115% |
| 2025/3/4 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.088% |
| 2025/3/3 |
1.1302 |
1.1302 |
0.133% |
| 2025/2/28 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.625% |
| 2025/2/27 |
1.1358 |
1.1358 |
0.185% |
| 2025/2/26 |
1.1337 |
1.1337 |
0.657% |
| 2025/2/25 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.354% |
| 2025/2/24 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.009% |
| 2025/2/21 |
1.1304 |
1.1304 |
0.275% |
| 2025/2/20 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.009% |
| 2025/2/19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.347% |
| 2025/2/18 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.337% |
| 2025/2/17 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.133% |
| 2025/2/14 |
1.1288 |
1.1288 |
0.035% |
| 2025/2/13 |
1.1284 |
1.1284 |
0.018% |
| 2025/2/12 |
1.1282 |
1.1282 |
0.222% |
| 2025/2/11 |
1.1257 |
1.1257 |
0.027% |
| 2025/2/10 |
1.1254 |
1.1254 |
0.08% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
