| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1346(15:04) | 涨跌幅:-0.07% | 涨跌额:-0.0008 | |||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全汇享一年持有混合A(009611)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 22,175,600 | 17,857,800 | -6,053,070 | -4,238,880 |
| 基金本期净收益(元) | 18,153,300 | -10,939,900 | 4,328,770 | -8,952,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | 0.033 | -0.0105 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 493,532,000 | 567,302,000 | 574,996,000 | 628,137,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1193 | 1.0743 | 1.0391 | 1.0518 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。