基金经理:张文玥
七日年化收益率:1.172% | 每万份收益:0.3964 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实现金宝货币E(009393)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2025/1/16 | 1.172 | 0.3964 | |
2025/1/15 | 1.136 | 0.212 | |
2025/1/14 | 1.197 | 0.334 | |
2025/1/13 | 1.198 | 0.3267 | |
2025/1/12 | 1.213 | 0.3217 | |
2025/1/11 | 1.233 | 0.3217 | |
2025/1/10 | 1.253 | 0.3219 | |
2025/1/9 | 1.276 | 0.3284 | |
2025/1/8 | 1.297 | 0.3267 | |
2025/1/7 | 1.294 | 0.3362 | |
2025/1/6 | 1.318 | 0.3558 | |
2025/1/5 | 1.357 | 0.3596 | |
2025/1/4 | 1.365 | 0.3596 | |
2025/1/3 | 1.372 | 0.3656 | |
2025/1/2 | 1.42 | 0.3681 | |
2025/1/1 | 1.731 | 0.3201 | |
2024/12/31 | 1.866 | 0.3831 | |
2024/12/30 | 1.831 | 0.4298 |