基金经理:张文玥
七日年化收益率:1.172% | 每万份收益:0.3964 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实现金宝货币E(009393)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112416078 | 24上海银行CD078 | 99,805,000 | 4.34 | 8 |
2 | 112412027 | 24北京银行CD027 | 99,729,800 | 4.33 | 9 |
3 | 112420057 | 24广发银行CD057 | 99,732,600 | 4.33 | 9 |
4 | 112498941 | 24长沙银行CD111 | 99,735,600 | 4.33 | 2 |
5 | 112413071 | 24浙商银行CD071 | 99,740,800 | 4.33 | 8 |
6 | 112415316 | 24民生银行CD316 | 99,740,800 | 4.33 | 6 |
7 | 112406062 | 24交通银行CD062 | 99,754,500 | 4.33 | 14 |
8 | 112403104 | 24农业银行CD104 | 99,765,400 | 4.33 | 18 |
9 | 112311150 | 23平安银行CD150 | 99,767,400 | 4.33 | 6 |
10 | 112499534 | 24宁波银行CD048 | 99,694,300 | 4.33 | 3 |