基金经理：冯小波
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.0869 | 1.1699 | 0.018% | |
| 2025/3/7 | 1.0867 | 1.1697 | -0.046% | |
| 2025/2/28 | 1.0872 | 1.1702 | -0.202% | |
| 2025/2/21 | 1.0894 | 1.1724 | -0.256% | |
| 2025/2/14 | 1.0922 | 1.1752 | -0.101% | |
| 2025/2/7 | 1.0933 | 1.1763 | 0.137% | |
| 2025/1/27 | 1.0918 | 1.1748 | 0.083% | |
| 2025/1/24 | 1.0909 | 1.1739 | -0.055% | |
| 2025/1/17 | 1.0915 | 1.1745 | -0.146% | |
| 2025/1/10 | 1.0931 | 1.1761 | -0.018% | |
| 2025/1/3 | 1.0933 | 1.1763 | 0.423% | |
| 2024/12/31 | 1.0887 | 1.1717 | 0.129% | |
| 2024/12/27 | 1.0873 | 1.1703 | 0.055% | |
| 2024/12/20 | 1.0867 | 1.1697 | 0.175% | |
| 2024/12/13 | 1.0848 | 1.1678 | 0.912% | |
| 2024/12/6 | 1.075 | 1.158 | 0.317% | |
| 2024/11/29 | 1.0716 | 1.1546 | 0.187% | |
| 2024/11/22 | 1.0696 | 1.1526 | 0.084% | |
| 2024/11/15 | 1.0687 | 1.1517 | 0.019% | |
| 2024/11/13 | 1.0685 | 1.1515 | 0.009% | |
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