基金经理：冯小波
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,142,130 | 361,461 | 4,051,060 | 2,288,610 |
| 基金本期净收益(元) | 2,945,550 | 1,900,360 | 3,753,880 | 2,205,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0018 | 0.0206 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,415,000 | 209,328,000 | 208,967,000 | 204,916,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0887 | 1.0626 | 1.0608 | 1.0402 |
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