基金经理:曾省强
七日年化收益率:1.020% | 每万份收益:0.2437 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2025/01/04 | ||
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最新规模:67.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金金腾通货币C(001621)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2025/1/4 | 1.02 | 0.2437 | |
2025/1/3 | 1.01 | 0.3321 | |
2025/1/2 | 0.97 | 0.2667 | |
2025/1/1 | 0.94 | 0.2591 | |
2024/12/31 | 0.91 | 0.3682 | |
2024/12/30 | 0.84 | 0.2508 | |
2024/12/29 | 0.84 | 0.2295 | |
2024/12/28 | 0.84 | 0.2295 | |
2024/12/27 | 0.84 | 0.2405 | |
2024/12/26 | 0.92 | 0.2144 | |
2024/12/25 | 0.94 | 0.2114 | |
2024/12/24 | 0.96 | 0.2305 | |
2024/12/23 | 0.96 | 0.2391 | |
2024/12/22 | 0.96 | 0.2333 | |
2024/12/21 | 0.96 | 0.2333 | |
2024/12/20 | 0.96 | 0.403 | |
2024/12/19 | 0.99 | 0.2459 | |
2024/12/18 | 0.98 | 0.2389 |