基金经理：曾省强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金金腾通货币C(001621)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210207 | 21国开07 | 326,480,000 | 2.38 | 333 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 316,500,000 | 2.31 | 55 |
| 3 | 230301 | 23进出01 | 316,175,000 | 2.31 | 182 |
| 4 | 112389263 | 23广州银行CD101 | 297,517,000 | 2.17 | 2 |
| 5 | 112309133 | 23浦发银行CD133 | 296,172,000 | 2.16 | 6 |
| 6 | 112309120 | 23浦发银行CD120 | 296,254,000 | 2.16 | 3 |
| 7 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 247,835,000 | 1.81 | 17 |
| 8 | 112311113 | 23平安银行CD113 | 246,526,000 | 1.8 | 2 |
| 9 | 230206 | 23国开06 | 233,039,000 | 1.7 | 495 |
| 10 | 112303056 | 23农业银行CD056 | 218,407,000 | 1.59 | 4 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。