基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00005 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新规模:54.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币C(001177)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/14 | 0.248 | 0.0712 | |
| 2026/1/13 | 0.245 | 0.0444 | |
| 2026/1/12 | 0.271 | 0.0796 | |
| 2026/1/11 | 0.283 | 0.1264 | |
| 2026/1/9 | 0.332 | 0.0753 | |
| 2026/1/8 | 0.351 | 0.0787 | |
| 2026/1/7 | 0.367 | 0.0655 | |
| 2026/1/6 | 0.384 | 0.0942 | |
| 2026/1/5 | 0.377 | 0.1018 | |
| 2026/1/4 | 0.374 | 0.4417 | |
| 2025/12/31 | 0.324 | 0.0968 | |
| 2025/12/30 | 0.302 | 0.082 | |
| 2025/12/29 | 0.297 | 0.095 | |
| 2025/12/28 | 0.306 | 0.1686 | |
| 2025/12/26 | 0.288 | 0.1007 | |
| 2025/12/25 | 0.281 | 0.0772 | |
| 2025/12/24 | 0.279 | 0.054 | |
| 2025/12/23 | 0.273 | 0.0725 | |
| 2025/12/22 | 0.265 | 0.1132 | |
| 2025/12/21 | 0.245 | 0.1344 | |
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