基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00007 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新规模:44.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币C(001177)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/3/26 | 0.297 | 0.1503 | |
| 2025/3/25 | 0.247 | 0.0784 | |
| 2025/3/24 | 0.229 | 0.0615 | |
| 2025/3/23 | 0.25 | 0.1375 | |
| 2025/3/21 | 0.229 | 0.0801 | |
| 2025/3/20 | 0.208 | 0.0617 | |
| 2025/3/19 | 0.205 | 0.0532 | |
| 2025/3/18 | 0.204 | 0.0438 | |
| 2025/3/17 | 0.208 | 0.1026 | |
| 2025/3/16 | 0.183 | 0.0979 | |
| 2025/3/14 | 0.177 | 0.0399 | |
| 2025/3/13 | 0.185 | 0.0556 | |
| 2025/3/12 | 0.185 | 0.0512 | |
| 2025/3/11 | 0.187 | 0.0516 | |
| 2025/3/10 | 0.185 | 0.0553 | |
| 2025/3/9 | 0.188 | 0.086 | |
| 2025/3/7 | 0.225 | 0.0553 | |
| 2025/3/6 | 0.235 | 0.0548 | |
| 2025/3/5 | 0.247 | 0.0553 | |
| 2025/3/4 | 0.252 | 0.0486 | |
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