基金经理:蓝烨
七日年化收益率:0.214% | 每万份收益:0.0642 | 年化标准差:0.00008 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新规模:44.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山证日日添利货币C(001177)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112499569 | 24郑州银行CD132 | 99,684,300 | 1.82 | 3 |
2 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,255,800 | 1.82 | 10 |
3 | 112481638 | 24四川银行CD101 | 99,537,900 | 1.82 | 3 |
4 | 112412041 | 24北京银行CD041 | 99,559,500 | 1.82 | 3 |
5 | 112481204 | 24珠海华润银行CD057 | 99,570,400 | 1.82 | 3 |
6 | 112486216 | 24江西银行CD124 | 99,615,600 | 1.82 | 7 |
7 | 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 99,621,000 | 1.82 | 3 |
8 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 99,659,000 | 1.82 | 24 |
9 | 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 99,662,300 | 1.82 | 4 |
10 | 112404067 | 24中国银行CD067 | 99,246,900 | 1.81 | 7 |