基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0140 | 累计净值:1.1585 | 截止日期:2025/04/03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:19.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信保诚嘉鸿A(000134)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2020/6/22 | 1.323 | 0.3533 | |
| 2020/6/21 | 1.316 | 0.3534 | |
| 2020/6/20 | 1.307 | 0.3534 | |
| 2020/6/19 | 1.297 | 0.3533 | |
| 2020/6/18 | 1.413 | 0.3492 | |
| 2020/6/17 | 1.403 | 0.3387 | |
| 2020/6/16 | 1.42 | 0.4191 | |
| 2020/6/15 | 1.361 | 0.3405 | |
| 2020/6/14 | 1.278 | 0.3354 | |
| 2020/6/13 | 1.241 | 0.3354 | |
| 2020/6/12 | 1.203 | 0.5724 | |
| 2020/6/11 | 1.035 | 0.3311 | |
| 2020/6/10 | 1.026 | 0.3703 | |
| 2020/6/9 | 0.969 | 0.3082 | |
| 2020/6/8 | 0.937 | 0.1835 | |
| 2020/6/7 | 1.908 | 0.2641 | |
| 2020/6/6 | 1.909 | 0.2641 | |
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