单位(元)中信保诚嘉鸿A(000134)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
279,265,314 |
156,629,411 |
292,339,231 |
178,210,244 |
| 利息收入 |
1,932,576 |
62,368 |
16,235 |
13,505 |
| 其中：存款利息收入 |
21,647 |
2,484 |
5,702 |
2,972 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,910,929 |
59,884 |
10,533 |
10,533 |
| 投资收益 |
229,657,470 |
113,884,448 |
280,213,696 |
141,110,745 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
222,746,150 |
109,967,131 |
266,083,617 |
133,072,265 |
| 资产支持证券投资收益 |
6,911,320 |
3,917,317 |
14,130,080 |
8,038,480 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
47,675,263 |
42,682,589 |
12,108,750 |
37,085,943 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5 |
5 |
550 |
50 |
| 费用 |
22,596,997 |
11,666,649 |
38,743,893 |
24,139,952 |
| 管理人报酬 |
15,225,506 |
7,639,654 |
15,469,473 |
7,666,402 |
| 托管费 |
3,806,376 |
1,909,913 |
3,867,368 |
1,916,601 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,029,844 |
1,851,009 |
18,784,765 |
14,231,275 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,029,844 |
1,851,009 |
18,784,765 |
14,231,275 |
| 其他费用 |
296,728 |
142,464 |
293,887 |
150,674 |
| 利润总额 |
256,668,316 |
144,962,762 |
253,595,338 |
154,070,291 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
256,668,316 |
144,962,762 |
253,595,338 |
154,070,291 |
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