大成景安短融债券A(000128)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/2/28 |
1.3009 |
1.5049 |
-0.008% |
| 2025/2/27 |
1.301 |
1.505 |
-0.023% |
| 2025/2/26 |
1.3013 |
1.5053 |
0% |
| 2025/2/25 |
1.3013 |
1.5053 |
-0.031% |
| 2025/2/24 |
1.3017 |
1.5057 |
-0.038% |
| 2025/2/21 |
1.3022 |
1.5062 |
-0.038% |
| 2025/2/20 |
1.3027 |
1.5067 |
-0.023% |
| 2025/2/19 |
1.303 |
1.507 |
0% |
| 2025/2/18 |
1.303 |
1.507 |
-0.031% |
| 2025/2/17 |
1.3034 |
1.5074 |
-0.015% |
| 2025/2/14 |
1.3036 |
1.5076 |
-0.008% |
| 2025/2/13 |
1.3037 |
1.5077 |
0% |
| 2025/2/12 |
1.3037 |
1.5077 |
0% |
| 2025/2/11 |
1.3037 |
1.5077 |
-0.008% |
| 2025/2/10 |
1.3038 |
1.5078 |
0% |
| 2025/2/7 |
1.3038 |
1.5078 |
0.023% |
| 2025/2/6 |
1.3035 |
1.5075 |
0.031% |
| 2025/2/5 |
1.3031 |
1.5071 |
0.038% |
| 2025/1/27 |
1.3026 |
1.5066 |
0.061% |
| 2025/1/24 |
1.3018 |
1.5058 |
-0.015% |
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