| 单位净值:1.3009 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5049 | 截止日期:2025/2/28 | |
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| 最新规模:13.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景安短融债券A(000128)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,540,890 | 656,169 | 2,536,240 | 2,862,830 |
| 基金本期净收益(元) | 2,020,800 | 1,966,960 | 1,992,380 | 2,781,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0024 | 0.0099 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,303,560,000 | 506,589,000 | 351,321,000 | 296,655,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3021 | 1.2901 | 1.2868 | 1.2767 |
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