基金经理：单坤
| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0007 | 截止日期:2025/04/18 | ||
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| 最新规模:60.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
施罗德添源纯债债券A(023113)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 施罗德添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额... | 开放式基金申购、 | 2025/4/24 | ||
| 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025/3/28 | ||
| 关于施罗德添源纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2025/3/26 | ||
| 施罗德添源纯债债券型证券投资基金(施罗德添源纯债债券A)基金产品资料�... | 基金产品资料概要 | 2025/3/18 | ||
| 施罗德添源纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025/3/18 | ||
| 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025/3/18 | ||
共6条记录
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