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基金经理：沈乔旸
| 单位净值:1.0004 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0004 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:50.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 宏利中证 | 1.0004 | 0.03% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 宏利价值 | 1.0034 | 0.25% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 国泰君安 | 1.0468 | 0.02% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 安信均衡 | 1.0007 | 0.07% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)历史公告信息 |
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|---|---|---|---|---|
| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025/3/4 | ||
| 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结... | 其他 | 2025/3/1 | ||
| 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集并进行... | 调整发行截止日 | 2025/2/28 | ||
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025/2/19 | ||
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025/2/19 | ||
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025/2/19 | ||
共6条记录
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