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基金经理：沈乔旸
| 单位净值:1.0004 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0004 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:50.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金代码 | 022636 |
| 成立日期 | 2025/3/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 50.004 (2025/3/3) | 上市流通份额(亿份) | 50.004 (2025/3/3) |
| 基金规模(亿元) | 50.02 (2025/3/3) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 沈乔旸 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
||
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可 转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工 具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红 利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享 有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协 商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变 更实施日前在规定媒介公告。 |
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