单位(元)民生加银精选混合(690003)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,332,072 |
-11,368,676 |
-3,831,252 |
-24,220,198 |
利息收入 |
8,712 |
19,070 |
10,798 |
24,750 |
其中:存款利息收入 |
6,205 |
19,070 |
10,798 |
24,750 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
2,507 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,131,755 |
-12,498,554 |
-6,837,750 |
-17,493,015 |
其中:股票投资收益 |
-6,378,897 |
-12,766,772 |
-6,994,873 |
-17,855,226 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3 |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
247,139 |
268,218 |
157,123 |
362,211 |
公允价值变动收益 |
-209,767 |
1,104,982 |
2,991,871 |
-6,763,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
738 |
5,826 |
3,829 |
11,627 |
费用 |
278,082 |
812,181 |
464,305 |
1,137,292 |
管理人报酬 |
207,589 |
634,917 |
363,299 |
879,304 |
托管费 |
34,598 |
105,819 |
60,550 |
146,551 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
35,895 |
71,445 |
40,457 |
111,437 |
利润总额 |
-6,610,155 |
-12,180,857 |
-4,295,557 |
-25,357,489 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,610,155 |
-12,180,857 |
-4,295,557 |
-25,357,489 |
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