基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.4720 | 净值增长率:11.32% | 累计净值:0.4720 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银精选混合(690003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.472 | 0.472 | 11.321% | |
| 2024/9/27 | 0.424 | 0.424 | 5.736% | |
| 2024/9/26 | 0.401 | 0.401 | 4.427% | |
| 2024/9/25 | 0.384 | 0.384 | 0% | |
| 2024/9/24 | 0.384 | 0.384 | 3.226% | |
| 2024/9/23 | 0.372 | 0.372 | -0.535% | |
| 2024/9/20 | 0.374 | 0.374 | -0.267% | |
| 2024/9/19 | 0.375 | 0.375 | 0.267% | |
| 2024/9/18 | 0.374 | 0.374 | 0% | |
| 2024/9/13 | 0.374 | 0.374 | -0.796% | |
| 2024/9/12 | 0.377 | 0.377 | -1.05% | |
| 2024/9/11 | 0.381 | 0.381 | 0.528% | |
| 2024/9/10 | 0.379 | 0.379 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.379 | 0.379 | -1.302% | |
| 2024/9/6 | 0.384 | 0.384 | -1.538% | |
| 2024/9/5 | 0.39 | 0.39 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.39 | 0.39 | -0.51% | |
| 2024/9/3 | 0.392 | 0.392 | 1.031% | |
| 2024/9/2 | 0.388 | 0.388 | -2.02% | |
| 2024/8/30 | 0.396 | 0.396 | 2.062% | |
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