单位(元)嘉实中证电池主题ETF(562880)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-48,820,595 |
-108,402,242 |
-21,198,052 |
-61,594,937 |
利息收入 |
16,243 |
30,013 |
13,566 |
39,021 |
其中:存款利息收入 |
16,243 |
30,013 |
13,566 |
39,021 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-60,020,722 |
-61,379,069 |
-15,055,826 |
-25,107,254 |
其中:股票投资收益 |
-63,365,628 |
-63,778,281 |
-17,115,069 |
-26,009,542 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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166,577 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,344,905 |
2,399,212 |
2,059,243 |
735,711 |
公允价值变动收益 |
10,938,421 |
-47,382,367 |
-6,131,861 |
-38,419,470 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
245,463 |
329,181 |
-23,931 |
1,892,766 |
费用 |
788,103 |
1,855,716 |
783,930 |
1,303,528 |
管理人报酬 |
586,306 |
1,404,763 |
632,612 |
1,044,273 |
托管费 |
117,261 |
280,953 |
126,523 |
208,855 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
84,535 |
170,000 |
24,795 |
50,400 |
利润总额 |
-49,608,698 |
-110,257,958 |
-21,981,982 |
-62,898,465 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-49,608,698 |
-110,257,958 |
-21,981,982 |
-62,898,465 |
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