基金经理:田光远
单位净值:0.5337 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:0.5337 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:0.5307(15:03) | 涨跌幅:-0.56% | 涨跌额:-0.0030 | |||
最新规模:3.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证电池主题ETF(562880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -20,873,400 | 66,995,100 | -31,434,000 | -18,174,700 |
基金本期净收益(元) | 4,450,320 | -18,527,400 | -32,270,500 | -28,276,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 | 0.1172 | -0.059 | -0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 328,065,000 | 294,114,000 | 247,316,000 | 224,324,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.504 | 0.5373 | 0.4185 | 0.4779 |