单位(元)富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
42,584,479 |
-196,731,183 |
-5,941,446 |
-403,333,478 |
利息收入 |
257,291 |
1,279,701 |
734,298 |
1,130,933 |
其中:存款利息收入 |
11,260 |
24,145 |
12,133 |
912,784 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-64,671,204 |
-184,556,133 |
-71,136,864 |
-87,991,211 |
其中:股票投资收益 |
-76,629,930 |
-204,554,020 |
-82,567,252 |
-97,057,729 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,118 |
339,477 |
242,052 |
588,375 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,917,608 |
19,658,410 |
11,188,336 |
8,478,142 |
公允价值变动收益 |
106,942,290 |
-14,185,611 |
64,264,019 |
-314,648,782 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,102 |
730,861 |
197,101 |
-1,824,417 |
费用 |
3,030,076 |
7,614,764 |
4,038,418 |
5,416,550 |
管理人报酬 |
2,385,801 |
6,053,796 |
3,219,888 |
4,354,957 |
托管费 |
477,160 |
1,210,759 |
643,978 |
870,991 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
166,228 |
345,685 |
171,949 |
189,812 |
利润总额 |
39,554,404 |
-204,345,947 |
-9,979,864 |
-408,750,027 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,554,404 |
-204,345,947 |
-9,979,864 |
-408,750,027 |
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