基金经理:王乐乐
单位净值:0.7412 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.7412 | 截止日期:2025/01/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:7.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -47,024,300 | 120,456,000 | -21,061,400 | 60,615,800 |
基金本期净收益(元) | -11,769,700 | -17,107,500 | -27,177,600 | -40,210,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | 0.1023 | -0.0164 | 0.0408 |
期末基金资产净值(元) | 737,643,000 | 873,653,000 | 842,847,000 | 993,765,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7532 | 0.8005 | 0.6907 | 0.7102 |