基金经理：郑巍山
| 单位净值:5.4520 | 净值增长率:-10.03% | 净值增长率:-10.03% | 累计净值:5.4520 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智联混合A(519644)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 96,692,996 | -79,282,327 | 193,499,272 | -105,510,764 |
| 利息收入 | 263,891 | 171,732 | 359,933 | 178,166 |
| 其中：存款利息收入 | 263,891 | 171,732 | 359,933 | 178,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 111,649,675 | 13,830,440 | -81,283,478 | -301,568,911 |
| 其中：股票投资收益 | 109,940,679 | 12,309,642 | -85,614,903 | -303,208,305 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28 | - | -209,782 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,708,969 | 1,520,798 | 4,541,208 | 1,639,394 |
| 公允价值变动收益 | -17,940,075 | -94,182,957 | 271,827,245 | 194,471,293 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,719,505 | 898,458 | 2,595,572 | 1,408,688 |
| 费用 | 11,005,813 | 6,648,773 | 16,952,470 | 8,388,160 |
| 管理人报酬 | 8,642,285 | 5,216,927 | 12,452,441 | 6,182,980 |
| 托管费 | 1,440,381 | 869,488 | 2,075,407 | 1,030,497 |
| 销售服务费 | 744,677 | 476,377 | 2,235,641 | 1,080,728 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 178,470 | 85,982 | 188,981 | 93,955 |
| 利润总额 | 85,687,183 | -85,931,100 | 176,546,802 | -113,898,924 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 85,687,183 | -85,931,100 | 176,546,802 | -113,898,924 |
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