基金经理：郑巍山
| 单位净值:6.3800 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:6.3800 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智联混合A(519644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,299,197 | 62,276,460 | 80,111,113 | 84,756,118 |
| 结算备付金 | 486,427 | 567,516 | 2,039,177 | 2,946,900 |
| 存出保证金 | 193,016 | 430,536 | 409,754 | 444,226 |
| 交易性金融资产 | 405,721,022 | 702,631,059 | 894,320,025 | 899,605,869 |
| 其中：股票投资 | 404,609,713 | 702,631,059 | 894,320,025 | 899,605,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,111,309 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,536,379 | 17,090,621 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 717,758 | 3,953,986 | 1,551,535 | 1,069,562 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 458,953,799 | 786,950,178 | 978,431,604 | 988,822,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,250 | 4,833,504 | - |
| 应付赎回款 | 6,092,406 | 5,421,737 | 8,490,880 | 1,792,816 |
| 应付管理人报酬 | 460,804 | 747,154 | 1,025,966 | 984,949 |
| 应付托管费 | 76,801 | 124,526 | 170,994 | 164,158 |
| 应付销售服务费 | 32,896 | 41,422 | 148,240 | 168,797 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 391,329 | 581,103 | 1,305,943 | 2,160,897 |
| 负债合计 | 7,054,235 | 6,920,192 | 15,975,528 | 5,271,617 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,575,829 | 306,208,488 | 343,799,057 | 434,376,207 |
| 未分配利润 | 317,323,735 | 473,821,499 | 618,657,019 | 549,174,849 |
| 所有者权益合计 | 451,899,564 | 780,029,986 | 962,456,076 | 983,551,057 |
| 负债和所有者权益总计 | 458,953,799 | 786,950,178 | 978,431,604 | 988,822,674 |
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