单位(元)海富通安颐收益混合A(519050)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
4,236,808 |
3,348,096 |
6,284,774 |
-41,601,852 |
| 利息收入 |
61,361 |
230,965 |
165,073 |
999,983 |
| 其中：存款利息收入 |
61,361 |
168,357 |
103,543 |
354,222 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
62,608 |
61,530 |
645,762 |
| 投资收益 |
2,021,269 |
893,006 |
2,426,250 |
7,589,517 |
| 其中：股票投资收益 |
211,820 |
-4,600,115 |
-517,179 |
-20,693,240 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,369,644 |
3,861,612 |
1,922,173 |
18,468,262 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-88,047 |
662,470 |
353,782 |
7,513,065 |
| 股利收益 |
527,852 |
969,039 |
667,474 |
2,301,429 |
| 公允价值变动收益 |
2,151,502 |
2,202,351 |
3,676,763 |
-50,361,054 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,676 |
21,775 |
16,688 |
169,702 |
| 费用 |
1,036,258 |
2,812,233 |
1,503,731 |
9,495,316 |
| 管理人报酬 |
660,716 |
1,869,320 |
1,044,185 |
6,875,075 |
| 托管费 |
132,143 |
440,071 |
261,046 |
1,718,769 |
| 销售服务费 |
12,295 |
46,954 |
27,835 |
407,336 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
122,967 |
226,005 |
52,751 |
185,511 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
122,967 |
226,005 |
52,751 |
185,511 |
| 其他费用 |
105,266 |
221,004 |
113,753 |
254,114 |
| 利润总额 |
3,200,550 |
535,863 |
4,781,043 |
-51,097,168 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,200,550 |
535,863 |
4,781,043 |
-51,097,168 |
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