| 单位净值:1.2852 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.8842 | 截止日期:2025/03/03 | |
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| 最新估值:1.2819(15:04) | 涨跌幅:-0.10% | 涨跌额:-0.0013 | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通安颐收益混合A(519050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,135,820 | 1,240,490 | 1,125,510 | 1,506,650 |
| 基金本期净收益(元) | 2,785,230 | -1,355,670 | 729,281 | 142,195 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0156 | 0.0133 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,187,900 | 96,919,200 | 102,835,000 | 108,506,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2836 | 1.2674 | 1.2498 | 1.2369 |
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