基金经理：詹杰
| 单位净值:0.5165 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:3.5625 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富均衡增长混合(519018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -38,732,091 | -328,757,108 | 3,334,719 | -1,631,990,633 |
| 利息收入 | 460,316 | 513,680 | 236,368 | 823,190 |
| 其中：存款利息收入 | 460,316 | 513,680 | 236,368 | 823,190 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -107,330,937 | -385,203,421 | -172,382,716 | -1,206,899,949 |
| 其中：股票投资收益 | -139,254,448 | -425,253,754 | -200,717,947 | -1,249,981,144 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,003,171 | 2,084,669 | 1,366,537 | 5,928,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,920,340 | 37,965,665 | 26,968,694 | 37,153,182 |
| 公允价值变动收益 | 68,118,712 | 55,900,737 | 175,460,443 | -426,928,307 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,818 | 31,896 | 20,624 | 1,014,433 |
| 费用 | 16,934,586 | 43,777,017 | 25,206,677 | 65,286,945 |
| 管理人报酬 | 14,413,107 | 37,317,732 | 21,503,803 | 55,754,688 |
| 托管费 | 2,402,185 | 6,219,622 | 3,583,967 | 9,292,448 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,294 | 239,662 | 118,905 | 239,787 |
| 利润总额 | -55,666,677 | -372,534,126 | -21,871,958 | -1,697,277,578 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -55,666,677 | -372,534,126 | -21,871,958 | -1,697,277,578 |
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