单位净值:0.5070 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:3.5378 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富均衡增长混合(519018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -154,437,000 | -196,226,000 | -89,161,400 | 67,289,500 |
基金本期净收益(元) | -163,824,000 | -67,278,200 | -83,436,100 | -113,896,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 | -0.0402 | -0.0181 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,417,860,000 | 2,592,340,000 | 2,804,330,000 | 2,922,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5011 | 0.5329 | 0.5731 | 0.5911 |