基金经理:詹杰
单位净值:0.5034 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:3.5284 | 截止日期:2025/01/03 | |
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最新估值:0.5032(15:04) | 涨跌幅:-0.87% | 涨跌额:-0.0044 | |||
最新规模:24.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富均衡增长混合(519018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 243,421,000 | -81,798,300 | 26,131,600 | -154,437,000 |
基金本期净收益(元) | -160,032,000 | -48,693,700 | -75,091,700 | -163,824,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 | -0.0168 | 0.0054 | -0.0319 |
期末基金资产净值(元) | 2,592,060,000 | 2,368,210,000 | 2,469,980,000 | 2,417,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5405 | 0.4896 | 0.5065 | 0.5011 |