单位(元)海富通强化回报混合(519007)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,920,383 |
-8,307,686 |
9,272,597 |
-1,828,440 |
利息收入 |
24,634 |
348,645 |
312,818 |
1,272,080 |
其中:存款利息收入 |
7,803 |
54,283 |
39,681 |
182,688 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,832 |
294,361 |
273,137 |
1,089,392 |
投资收益 |
-1,823,923 |
4,018,869 |
9,783,619 |
5,209,606 |
其中:股票投资收益 |
-5,331,859 |
-2,556,650 |
5,369,057 |
-2,282,175 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
460,812 |
2,528,083 |
1,767,195 |
5,584,946 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,047,124 |
4,047,436 |
2,647,367 |
1,906,835 |
公允价值变动收益 |
9,716,991 |
-12,694,737 |
-843,097 |
-8,311,656 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,681 |
19,538 |
19,256 |
1,530 |
费用 |
1,676,548 |
4,236,150 |
2,337,786 |
5,283,658 |
管理人报酬 |
1,340,661 |
3,442,443 |
1,908,947 |
4,321,844 |
托管费 |
223,444 |
573,741 |
318,158 |
720,307 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,842 |
1,602 |
824 |
5,949 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,842 |
1,602 |
824 |
5,949 |
其他费用 |
103,950 |
215,309 |
107,319 |
219,476 |
利润总额 |
6,243,835 |
-12,543,836 |
6,934,811 |
-7,112,099 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,243,835 |
-12,543,836 |
6,934,811 |
-7,112,099 |
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