单位净值:0.9177 | 净值增长率:-1.45% } else {?> | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:2.4137 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 海富通强化回报混合 | 基金代码 | 519007 |
成立日期 | 2006/5/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.424 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.424 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.22 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 陶敏 江勇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共84家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。 | ||
基金比较基准 | 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 4.每实现收益达到一年定期存款(税前)利率,即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%; 5.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响。 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |