单位(元)易方达中证芯片产业ETF(516350)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-38,034,478 |
-10,006,691 |
23,587,968 |
-65,462,847 |
利息收入 |
209,617 |
323,917 |
6,967 |
14,521 |
其中:存款利息收入 |
8,978 |
15,687 |
6,967 |
14,521 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-42,591,328 |
-11,813,732 |
3,032,144 |
-24,296,959 |
其中:股票投资收益 |
-43,195,286 |
-12,434,315 |
2,625,335 |
-24,750,288 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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21,799 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
603,958 |
620,584 |
406,810 |
431,530 |
公允价值变动收益 |
4,048,095 |
961,027 |
20,251,768 |
-41,363,465 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
299,138 |
522,096 |
297,089 |
183,056 |
费用 |
498,043 |
906,364 |
397,728 |
631,309 |
管理人报酬 |
243,075 |
416,464 |
171,579 |
221,336 |
托管费 |
81,025 |
138,821 |
57,193 |
73,779 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
173,221 |
349,969 |
168,956 |
336,195 |
利润总额 |
-38,532,521 |
-10,913,055 |
23,190,240 |
-66,094,156 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-38,532,521 |
-10,913,055 |
23,190,240 |
-66,094,156 |
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