基金经理:张湛
单位净值:0.8599 | 净值增长率:-2.05% | 净值增长率:-2.05% | 累计净值:0.8599 | 截止日期:2025/02/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:0.8862(14:59) | 涨跌幅:3.06% | 涨跌额:0.0263 | |||
最新规模:12.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证芯片产业ETF(516350)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 136,229,000 | 82,719,500 | 5,222,810 | -43,755,300 |
基金本期净收益(元) | 115,918,000 | -7,425,160 | -17,700,600 | -24,880,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0948 | 0.1158 | 0.0088 | -0.0788 |
期末基金资产净值(元) | 1,164,180,000 | 529,808,000 | 359,189,000 | 327,796,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8242 | 0.6859 | 0.5808 | 0.5737 |