基金经理：李巍
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.3751 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:2.3751 | 截止日期:2022/7/6 | ||
| 最新规模:23.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 596,826,930 | 322,587,912 | 977,382,556 | 636,017,053 |
| 利息收入 | 1,830,537 | 623,123 | 1,216,228 | 373,466 |
| 其中：存款利息收入 | 1,830,468 | 623,055 | 1,213,957 | 373,367 |
| 债券利息收入 | 68 | 68 | 2,271 | 99 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 360,133,694 | 221,204,411 | 676,386,253 | 278,140,177 |
| 其中：股票投资收益 | 351,656,101 | 213,806,302 | 667,740,491 | 274,128,468 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 259,752 | 259,752 | 2,836,969 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,217,841 | 7,138,356 | 5,808,793 | 4,011,709 |
| 公允价值变动收益 | 234,862,699 | 100,760,379 | 299,779,698 | 357,503,410 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 377 | - |
| 费用 | 45,618,998 | 21,034,589 | 34,815,473 | 14,983,540 |
| 管理人报酬 | 34,595,788 | 15,448,546 | 24,321,780 | 10,126,559 |
| 托管费 | 5,765,965 | 2,574,758 | 4,053,630 | 1,687,760 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,025,588 | 2,896,351 | 6,205,760 | 3,052,301 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 231,657 | 114,935 | 234,295 | 116,919 |
| 利润总额 | 551,207,932 | 301,553,323 | 942,567,083 | 621,033,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 551,207,932 | 301,553,323 | 942,567,083 | 621,033,513 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。