单位(元)广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-245,293,104 |
-65,170,253 |
-377,454,021 |
-314,021,826 |
利息收入 |
822,461 |
333,854 |
794,977 |
423,601 |
其中:存款利息收入 |
822,461 |
333,854 |
794,977 |
423,601 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,184,129 |
-15,046,980 |
185,506,067 |
41,323,901 |
其中:股票投资收益 |
-28,932,357 |
-20,481,930 |
174,589,527 |
31,754,374 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
439,778 |
792 |
665,858 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,308,451 |
5,434,158 |
10,250,682 |
9,569,527 |
公允价值变动收益 |
-225,308,849 |
-50,765,395 |
-565,074,245 |
-356,413,575 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
377,413 |
308,268 |
1,319,181 |
644,247 |
费用 |
16,336,983 |
10,166,872 |
30,712,190 |
18,304,050 |
管理人报酬 |
13,812,840 |
8,617,616 |
26,129,690 |
15,593,756 |
托管费 |
2,302,140 |
1,436,269 |
4,354,948 |
2,598,959 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,002 |
112,987 |
227,548 |
111,335 |
利润总额 |
-261,630,086 |
-75,337,125 |
-408,166,211 |
-332,325,877 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-261,630,086 |
-75,337,125 |
-408,166,211 |
-332,325,877 |
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