基金经理：李巍
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.3757 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.3757 | 截止日期:2022/1/21 | ||
| 最新规模:23.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创主题3年封闭混合(501078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 322,587,912 | 977,382,556 | 636,017,053 | 136,489,052 |
| 利息收入 | 623,123 | 1,216,228 | 373,466 | 5,706,684 |
| 其中：存款利息收入 | 623,055 | 1,213,957 | 373,367 | 1,751,409 |
| 债券利息收入 | 68 | 2,271 | 99 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,955,275 |
| 投资收益 | 221,204,411 | 676,386,253 | 278,140,177 | 23,380,541 |
| 其中：股票投资收益 | 213,806,302 | 667,740,491 | 274,128,468 | 22,408,860 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 259,752 | 2,836,969 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,138,356 | 5,808,793 | 4,011,709 | 971,681 |
| 公允价值变动收益 | 100,760,379 | 299,779,698 | 357,503,410 | 107,401,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 377 | - | - |
| 费用 | 21,034,589 | 34,815,473 | 14,983,540 | 11,507,472 |
| 管理人报酬 | 15,448,546 | 24,321,780 | 10,126,559 | 8,643,892 |
| 托管费 | 2,574,758 | 4,053,630 | 1,687,760 | 1,440,649 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,896,351 | 6,205,760 | 3,052,301 | 1,251,715 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,935 | 234,295 | 116,919 | 171,216 |
| 利润总额 | 301,553,323 | 942,567,083 | 621,033,513 | 124,981,580 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 301,553,323 | 942,567,083 | 621,033,513 | 124,981,580 |
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