单位(元)广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
596,826,930 |
322,587,912 |
977,382,556 |
636,017,053 |
利息收入 |
1,830,537 |
623,123 |
1,216,228 |
373,466 |
其中:存款利息收入 |
1,830,468 |
623,055 |
1,213,957 |
373,367 |
债券利息收入 |
68 |
68 |
2,271 |
99 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
360,133,694 |
221,204,411 |
676,386,253 |
278,140,177 |
其中:股票投资收益 |
351,656,101 |
213,806,302 |
667,740,491 |
274,128,468 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
259,752 |
259,752 |
2,836,969 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,217,841 |
7,138,356 |
5,808,793 |
4,011,709 |
公允价值变动收益 |
234,862,699 |
100,760,379 |
299,779,698 |
357,503,410 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
377 |
- |
费用 |
45,618,998 |
21,034,589 |
34,815,473 |
14,983,540 |
管理人报酬 |
34,595,788 |
15,448,546 |
24,321,780 |
10,126,559 |
托管费 |
5,765,965 |
2,574,758 |
4,053,630 |
1,687,760 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
5,025,588 |
2,896,351 |
6,205,760 |
3,052,301 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
231,657 |
114,935 |
234,295 |
116,919 |
利润总额 |
551,207,932 |
301,553,323 |
942,567,083 |
621,033,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
551,207,932 |
301,553,323 |
942,567,083 |
621,033,513 |
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