| 最新价:1.9160(15:00) | 涨跌幅:0.52% | 涨跌额:0.01 | 成交量:0.10涓囨墜 | 折溢价率:-0.37% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.9232 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.9232 | 截止日期:2025/03/11 | ||
| 最新规模:6.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -621,010 | 113,453,000 | -29,627,100 | -59,025,600 |
| 基金本期净收益(元) | 7,769,160 | -45,336,900 | -46,293,400 | -37,696,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.2791 | -0.0701 | -0.1332 |
| 期末基金资产净值(元) | 629,625,000 | 704,699,000 | 611,138,000 | 667,671,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7543 | 1.7611 | 1.4758 | 1.5471 |
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