单位(元)大摩多元收益债券A(233012)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,431,810 |
7,421,409 |
6,752,588 |
9,172,623 |
| 利息收入 |
19,750 |
87,043 |
51,273 |
158,838 |
| 其中：存款利息收入 |
16,829 |
60,531 |
33,766 |
135,287 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,920 |
26,512 |
17,507 |
23,551 |
| 投资收益 |
4,147,383 |
5,455,154 |
2,409,860 |
2,337,102 |
| 其中：股票投资收益 |
-208,963 |
-1,099,807 |
-1,153,577 |
-8,428,965 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,061,170 |
5,722,920 |
2,993,465 |
9,895,854 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
295,176 |
832,041 |
569,973 |
870,212 |
| 公允价值变动收益 |
-1,735,880 |
1,875,826 |
4,289,968 |
6,666,894 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
558 |
3,385 |
1,488 |
9,789 |
| 费用 |
1,337,177 |
3,646,205 |
2,019,764 |
7,144,856 |
| 管理人报酬 |
514,668 |
1,495,900 |
835,053 |
3,210,671 |
| 托管费 |
137,245 |
398,907 |
222,681 |
856,179 |
| 销售服务费 |
82,718 |
223,123 |
127,015 |
709,826 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
490,659 |
1,305,024 |
710,288 |
2,086,758 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
490,659 |
1,305,024 |
710,288 |
2,086,758 |
| 其他费用 |
106,476 |
208,229 |
115,199 |
230,180 |
| 利润总额 |
1,094,633 |
3,775,204 |
4,732,825 |
2,027,767 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,094,633 |
3,775,204 |
4,732,825 |
2,027,767 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
