单位(元)大摩多元收益债券A(233012)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
6,752,588 |
9,172,623 |
8,934,440 |
-38,139,187 |
| 利息收入 |
51,273 |
158,838 |
86,709 |
638,273 |
| 其中：存款利息收入 |
33,766 |
135,287 |
71,972 |
360,229 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,507 |
23,551 |
14,738 |
278,044 |
| 投资收益 |
2,409,860 |
2,337,102 |
7,252,503 |
-40,512,878 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,153,577 |
-8,428,965 |
-1,020,417 |
-70,469,006 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,993,465 |
9,895,854 |
7,869,761 |
27,213,412 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
569,973 |
870,212 |
403,158 |
2,742,716 |
| 公允价值变动收益 |
4,289,968 |
6,666,894 |
1,590,335 |
1,667,797 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,488 |
9,789 |
4,893 |
67,620 |
| 费用 |
2,019,764 |
7,144,856 |
3,868,947 |
14,473,055 |
| 管理人报酬 |
835,053 |
3,210,671 |
1,854,869 |
7,138,658 |
| 托管费 |
222,681 |
856,179 |
494,632 |
1,903,642 |
| 销售服务费 |
127,015 |
709,826 |
417,562 |
1,558,350 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
710,288 |
2,086,758 |
946,803 |
3,516,321 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
710,288 |
2,086,758 |
946,803 |
3,516,321 |
| 其他费用 |
115,199 |
230,180 |
124,401 |
252,486 |
| 利润总额 |
4,732,825 |
2,027,767 |
5,065,493 |
-52,612,242 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,732,825 |
2,027,767 |
5,065,493 |
-52,612,242 |
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