| 单位净值:1.2272 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:2.0201 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2271(15:04) | 涨跌幅:0.44% | 涨跌额:0.0054 | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩多元收益债券A(233012)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,100,220 | -3,861,390 | 2,316,560 | 1,316,320 |
| 基金本期净收益(元) | 377,499 | 730,623 | 2,049,970 | -1,722,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 | -0.0328 | 0.0184 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,166,000 | 134,663,000 | 148,195,000 | 156,966,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2246 | 1.1885 | 1.2212 | 1.2033 |
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