单位(元)长城积极增利债券A(200013)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,267,833 |
-30,086 |
1,035,834 |
1,820,621 |
| 利息收入 |
9,169 |
4,702 |
39,285 |
21,518 |
| 其中：存款利息收入 |
3,506 |
1,348 |
15,300 |
12,009 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,662 |
3,354 |
23,985 |
9,509 |
| 投资收益 |
211,871 |
-495,279 |
-2,052,822 |
-1,561,954 |
| 其中：股票投资收益 |
-139,868 |
-204,335 |
-782,315 |
-453,009 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
351,739 |
-290,944 |
-1,282,380 |
-1,121,675 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
11,873 |
12,729 |
| 公允价值变动收益 |
2,045,828 |
460,076 |
3,047,573 |
3,359,398 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
966 |
415 |
1,799 |
1,659 |
| 费用 |
455,409 |
217,081 |
640,871 |
433,839 |
| 管理人报酬 |
285,587 |
124,571 |
305,501 |
160,288 |
| 托管费 |
87,873 |
38,330 |
94,000 |
49,319 |
| 销售服务费 |
33,480 |
17,646 |
44,371 |
22,994 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,757 |
2,197 |
128,134 |
126,962 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,757 |
2,197 |
128,134 |
126,962 |
| 其他费用 |
32,807 |
33,999 |
67,820 |
73,643 |
| 利润总额 |
1,812,424 |
-247,167 |
394,963 |
1,386,782 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,812,424 |
-247,167 |
394,963 |
1,386,782 |
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