| 单位净值:1.1945 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.6569 | 截止日期:2025/04/03 | |
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| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城积极增利债券A(200013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,657,950 | 99,981 | 565,814 | -690,334 |
| 基金本期净收益(元) | 863,603 | -458,091 | -483,108 | -49,919 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | 0.0026 | 0.0212 | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,495,600 | 41,914,900 | 42,965,700 | 29,121,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1522 | 1.1074 | 1.1032 | 1.0887 |
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