基金经理:刘洋
单位净值:1.5937 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5937 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:1.5933(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏磐晟混合(LOF)(160324)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 1,378,127 | -8,859,290 | -3,282,174 | -29,176,829 |
利息收入 | 42,217 | 153,453 | 87,690 | 76,661 |
其中:存款利息收入 | 42,217 | 60,361 | 34,052 | 76,661 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 93,092 | 53,638 | - |
投资收益 | 832,386 | -11,708,713 | -4,745,351 | -23,109,809 |
其中:股票投资收益 | 677,334 | -11,997,708 | -4,989,993 | -24,033,636 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 38,645 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 155,052 | 288,995 | 244,643 | 885,182 |
公允价值变动收益 | 482,671 | 2,608,099 | 1,335,223 | -6,263,713 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 20,853 | 87,872 | 40,263 | 120,032 |
费用 | 465,799 | 960,534 | 548,861 | 1,939,994 |
管理人报酬 | 346,608 | 710,566 | 409,205 | 1,504,865 |
托管费 | 57,768 | 118,428 | 68,201 | 250,811 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 61,423 | 131,541 | 71,455 | 184,318 |
利润总额 | 912,328 | -9,819,824 | -3,831,036 | -31,116,822 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 912,328 | -9,819,824 | -3,831,036 | -31,116,822 |