基金经理:刘洋
单位净值:1.5937 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5937 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:1.5933(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏磐晟混合(LOF)(160324)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,845,220 | -1,556,980 | 2,469,310 | -2,294,130 |
基金本期净收益(元) | -2,964,860 | 693,623 | -263,966 | -1,122,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1634 | -0.0365 | 0.058 | -0.0672 |
期末基金资产净值(元) | 64,082,700 | 58,160,200 | 60,904,500 | 53,137,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5461 | 1.3804 | 1.4171 | 1.3807 |