单位(元)港股通科技30ETF(159636)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-137,676,099 |
-391,952,689 |
-248,743,142 |
-51,533,056 |
| 利息收入 |
442,599 |
643,302 |
446,541 |
321,414 |
| 其中：存款利息收入 |
442,599 |
643,302 |
446,541 |
321,414 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-203,230,295 |
-36,360,594 |
-18,230,762 |
-4,595,352 |
| 其中：股票投资收益 |
-208,618,645 |
-44,701,039 |
-22,929,289 |
-5,098,578 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,388,350 |
8,340,444 |
4,698,527 |
503,227 |
| 公允价值变动收益 |
51,513,794 |
-357,601,496 |
-233,550,573 |
-48,119,426 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
13,597,803 |
1,366,099 |
2,591,652 |
860,308 |
| 费用 |
4,688,920 |
11,136,797 |
4,672,775 |
2,742,018 |
| 管理人报酬 |
3,839,680 |
9,179,068 |
3,828,191 |
2,162,771 |
| 托管费 |
597,283 |
1,427,855 |
595,496 |
336,431 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
251,957 |
529,874 |
249,088 |
242,816 |
| 利润总额 |
-142,365,019 |
-403,089,486 |
-253,415,917 |
-54,275,075 |
| 减：所得税费用 |
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| 净利润 |
-142,365,019 |
-403,089,486 |
-253,415,917 |
-54,275,075 |
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